Fiscalité et comptabilité

Configurer en cinq lignes#

Sous Réglages > TVA & compta, le haut indique si votre TVA est configurée, avec cinq lignes en dessous : Pays, Taux de TVA, Carte, Frais de livraison et DATEV. S'il manque quelque chose, la ligne porte exactement un bouton qui le corrige ou l'ouvre. Les explications se trouvent derrière le « ? » à côté du nom d'une ligne ouverte.

Un plat ne porte pas son taux de TVA mais son groupe de TVA : plat, boisson ou alcool. Le taux qui en découle est saisi une seule fois, au niveau de l'établissement, par groupe pour sur place et pour à emporter.

La proposition de taux vient de votre pays ; les 27 États de l'UE ainsi que la Suisse, le Liechtenstein, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Islande sont enregistrés. Nous lisons le pays dans votre adresse, et vous le changez dans la ligne Pays. Pour l'Allemagne, la proposition depuis le 1er janvier 2026 est : 7 % sur les plats, sur place comme à emporter, et 19 % sur les boissons et l'alcool (tableau au 17 août 2026).

Un taux propre sur un plat ou une catégorie est l'exception et l'emporte sur le groupe. L'ordre de recherche : taux propre sur le plat, taux propre sur la catégorie, groupe du plat, groupe de la catégorie, sinon plat.

• ⚠️ Un champ vide signifie « prends le groupe », pour les boissons et l'alcool « comme les plats », et jamais « exonéré ». Si aucun taux n'est saisi nulle part, la ligne reste sans taux, pas à 0 %.
• Changer de pays ne modifie aucun taux. Si vos taux s'écartent ensuite de l'habituel, la ligne Taux de TVA passe en jaune, avec le bouton pour les reprendre.
• L'alcool est un groupe à part parce que beaucoup de pays le taxent autrement que la limonade à côté, par exemple la France, la Hongrie ou le Luxembourg.
• ⚠️ Le tableau des pays est une proposition, pas un conseil fiscal. Pour six pays, seul le taux normal est enregistré (Danemark, Estonie, Royaume-Uni, Lettonie, Lituanie, Malte), et la ligne Pays le dit.

Attribuer la carte#

En lisant la carte, Flavoso classe aussitôt chaque plat : plat, boisson ou alcool. Une catégorie reçoit le groupe lorsque tous ses plats sont classés pareil ; les plats isolés le portent eux-mêmes, comme le vin dans une catégorie « Boissons ».

Ce que ni vous ni l'IA n'avez classé compte comme « sans groupe de TVA » dans la ligne Carte : il est calculé comme plat, faute d'autre indication. Ouverte, la ligne montre d'abord exactement ces plats. Vous fixez le groupe par catégorie ou par plat, reprenez une proposition de l'IA en un clic, ou confirmez avec « Confirmer les … comme plats » que le reste est bien des plats. Cela ne change aucun taux.

« Passer en revue avec l'IA » ouvre la même proposition qu'après un import, pour toute la carte. Une carte saisie à la main est classée après coup, et chaque ligne indique d'où vient la proposition.

• ⚠️ Proposé, pas appliqué. Un taux deviné ne saute pas aux yeux, il se retrouve ensuite dans la comptabilité ; c'est pourquoi la proposition est un bouton à côté du menu déroulant et pas déjà dedans.
• Les plats qui portent le nom d'une boisson restent des plats, par exemple une soupe au vin. À l'inverse, une bière sans alcool reste une boisson.
• Le groupe d'un plat figure aussi dans la carte, sur le plat lui-même. Peut le modifier qui peut modifier la carte.

Le TTC reste TTC#

⚠️ Vos prix restent des prix TTC, comme l'exigent les règles allemandes d'affichage des prix. La taxe en est extraite et n'est jamais ajoutée par-dessus.

⚠️ Le taux est figé sur la ligne au moment de la commande. Si vous le changez plus tard, cela vaut à partir de là et pas rétroactivement : une commande du mois dernier garde le taux d'alors.

Le calcul se fait par jour, paiement et taux à partir du TTC, exactement comme DATEV sur ses comptes de produits. C'est pourquoi la vue d'ensemble sous Comptabilité, la feuille « TVA par jour » et le lot DATEV montrent la même TVA au centime près.

• ⚠️ Flavoso ne donne pas de conseil fiscal. La proposition par pays est un coup de pouce ; le taux applicable à vos plats et boissons, c'est votre comptable qui le dit.
• L'import IA ne devine pas de taux, seulement le groupe. Les nouveaux plats reçoivent la valeur par défaut de l'établissement.
• L'export des données montre par ligne le taux et la TVA du total de ligne avant remise. La TVA avec remises, frais de livraison et pourboires figure dans la feuille « TVA par jour ». Les deux sont dans toutes les offres.

La page Comptabilité#

Sous Comptabilité dans la barre latérale, vous choisissez la période en haut : mois, trimestre, année ou libre. On feuillette avec les flèches ou les touches fléchées ; la page s'ouvre sur le mois précédent.

En dessous figurent le CA TTC, la TVA et le CA HT, puis par taux le HT, la TVA et le TTC : les chiffres d'une déclaration de TVA. Type de commande, paiement, remises et frais et le mode de calcul se trouvent dans des onglets en dessous.

Les jours suivent votre heure locale. Une commande à minuit et demi dans la nuit du 1er octobre appartient à octobre, même si le serveur écrit encore septembre à ce moment-là.

• Ce qui ressort tient en une ligne avec un chiffre : les montants sans taux de TVA, avec le chemin vers les taux, ainsi que les commandes annulées et les commandes en ligne jamais payées, qui ne sont pas incluses.
• Les pourboires sont à part. Ils ne sont pas du chiffre d'affaires de l'établissement et ne portent pas de TVA tant qu'ils sont volontaires.
• Pour les chiffres et les fichiers avec du chiffre d'affaires, il vous faut en plus du domaine Chiffres et visiteurs le domaine Commandes ou Écran cuisine, pour la documentation des procédures le domaine Réglages. S'il en manque un, une remarque remplace une vue d'ensemble pleine de zéros.
• ⚠️ Une aide pour vos documents et pas un conseil fiscal. En cas de doute, demandez à votre comptable.

Remises, frais de livraison et pourboires#

Une remise réduit le chiffre d'affaires auquel elle se rapporte, et la TVA avec. Un article offert par la carte de fidélité appartient à un seul plat et réduit le taux de ce plat : un coca offert baisse le chiffre des boissons, pas celui du döner à côté. Une remise en pourcentage ou en montant vaut pour toute la commande et se répartit au prorata sur les taux.

Les frais de livraison sont une prestation accessoire et suivent ce qui est livré. Quand plats et boissons sont dans la même commande, on les répartit généralement au prorata, comme les frais d'envoi d'un colis mixte. C'est « Au prorata de la commande » (recommandé) dans la ligne Frais de livraison ; si vous avez convenu autre chose avec votre comptable, choisissez « Taux fixe ».

⚠️ La règle des frais de livraison est elle aussi figée au moment de la commande. Si vous la changez plus tard, cela vaut à partir de là. Seules les commandes d'avant le 3 octobre 2026 ne connaissent pas leur règle et utilisent le réglage actuel.

• Les pourboires ne sont pas du chiffre d'affaires et vont sur un compte à part dans le lot DATEV.
• ⚠️ Ce sont les règles habituelles et pas un avis pour votre cas particulier. En cas de doute, demandez à votre comptable.

Quel fichier pour qui#

Sous la vue d'ensemble se trouvent les fichiers pour votre comptable, chacun pour la même période et issu du même calcul. Le fichier recommandé est marqué : le lot DATEV quand il est configuré et que votre établissement est en Allemagne ou en Autriche, sinon la TVA par jour.

• TVA par jour, en Excel ou CSV : la recette du jour par taux et par paiement, pourboires à part. Convient à toute comptabilité et existe dans toutes les offres.
• Lot d'écritures DATEV, à partir de Premium : les mêmes chiffres, déjà imputés. Pour les comptables qui travaillent avec DATEV, en Allemagne presque tous.
• Documentation des procédures (GoBD), en PDF : le document pour un contrôle de caisse allemand, dans toutes les offres.
• Emporter toutes vos données : commandes, lignes, clients, réservations, carte et tables, pour votre propre analyse ou une demande RGPD.

Le lot d'écritures DATEV#

À partir de Premium, vous téléchargez la période choisie sous Comptabilité comme fichier EXTF prêt, que votre comptable importe directement dans DATEV. Un lot appartient à un seul exercice ; si la période dépasse sa fin, la page le dit au lieu de construire un fichier faux.

On comptabilise la recette journalière : une écriture par jour, mode de paiement et taux, selon votre heure locale. ⚠️ Jusqu'au 3 octobre 2026, le lot comptait en jours UTC et comptabilisait aussi les commandes en ligne jamais payées ; si vous régénérez un ancien mois, il peut donc différer de celui livré à l'époque.

⚠️ Sans numéro de conseil et numéro de client, pas de fichier, et les numéros de compte dépendent du plan comptable de votre comptable. Ce que vous ignorez, vous le lui demandez : la ligne DATEV et l'assistant ont pour cela un texte prêt à copier ou à envoyer par e-mail.

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   Démarrer la configuration

   Cliquez sur « Configurer » dans la ligne DATEV. Il y a cinq questions : numéros, plan comptable, comptes de produits, contreparties, exercice. « Plus tard » garde votre brouillon tant que la page reste ouverte ; l'enregistrement se fait à la fin.

   Tableau de bord, Réglages, TVA & compta

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   Numéros et plan comptable

   Numéro de conseil et numéro de client figurent sur chaque courrier du cabinet. SKR03, SKR04 ou SKR70 (hôtels et restaurants) préremplissent les comptes avec l'usage ; quel plan tient votre comptable, lui seul le sait.

   même assistant

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   Vérifier les comptes

   Un compte de produits par taux, plus les contreparties pour payé sur place et payé en ligne, le compte des pourboires et le compte d'attente. S'il manque un compte pour un taux, la ligne DATEV et la page Comptabilité le disent.

   même assistant

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   Télécharger la période

   Choisir la période, télécharger le lot, transmettre le fichier à votre comptable. Montrez-lui le premier lot avant de le faire comptabiliser.

   Tableau de bord, Comptabilité

Ce qui n'a pas de taux ne disparaît pas#

Les montants sans taux de TVA et les montants à un taux sans compte de produits vont sur un compte d'attente à part et le disent dans le libellé. Ils ne sont pas omis, et la page Comptabilité les indique tous deux avec leur montant.

La raison, c'est le total : ce qui figure dans le fichier correspond au centime près à ce que les clients ont payé. Les commandes annulées et les commandes en ligne jamais payées, en revanche, n'y figurent pas du tout, ce n'est pas du chiffre d'affaires ; elles restent dans l'export des commandes.

La documentation des procédures (GoBD)#

Lors d'un contrôle de caisse allemand, l'agent la réclame : une description des systèmes avec lesquels vous produisez des données fiscalement pertinentes. Les GoBD l'exigent, et qui ne peut rien présenter a un problème.

Flavoso la génère en PDF, sous Comptabilité, en un clic. Elle est reconstruite à chaque téléchargement et décrit votre établissement tel qu'il est configuré aujourd'hui : vos canaux de commande, vos modes de paiement, vos taux, le nombre de personnes ayant un accès.

⚠️ Elle couvre le système de commande, pas tout votre établissement. Ce que fait votre caisse, ce qu'il advient des espèces, comment le ticket au sens du § 146a AO est remis et où sont classés les justificatifs papier, c'est à vous de l'ajouter. Le document consacre une section à vous dire exactement quoi.

Elle est incluse dans TOUTES les offres et elle est en allemand, car les GoBD relèvent du droit allemand.

• La regénérer quand vos procédures changent. Ne pas jeter l'ancienne version mais la classer : les modifications doivent rester traçables.
• La signer. Le document prévoit une ligne pour cela à la fin, car il décrit vos procédures et non notre affirmation à leur sujet.
• ⚠️ Ce n'est pas un conseil fiscal. Si elle suffit pour votre établissement, c'est votre comptable qui en décide.